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Aprenda sobre Forex
Tutoriales
1. Términos básicos en Forex
3. Tipo de inversiones en Forex
6. Intereses "Mañana - Pasado Mañana"
6. INTERESES "MAÑANA - PASADO MAÑANA"
Bienvenido a la sexta sección de esta breve serie formativa FX, ideada para introducir a nuevos inversores en los conceptos básicos de operaciones FX. En esta edición, describimos las inversiones siguientes de Tom.
Siguiente dÃa
Las posiciones de Cambio Forex se negocian durante un periodo estándar de 2 dÃas laborables. Esto corresponde a la fecha valor del tipo de cambio si fuéramos a hacernos cargo de la divisa. Por ejemplo, las posiciones que se abran los lunes tendrán una fecha valor de miércoles.
Como estamos especulando con Forex y no haciéndonos cargo de la divisa (cargo), las posiciones nunca alcanzarán su fecha valor y, por tanto, se destinarán a otra fecha valor. De esta forma, si abrimos en lunes, continuará abierto el martes, se cerrará y abrirá de nuevo inmediatamente al mismo precio de mercado que marque la fecha de valor del jueves.
Ejemplo de informe de reinversión del dÃa siguiente:
Financiación de costes/crédito
Cuando una posición se refinancia para una nueva fecha valor, cualquier pérdida o ganancia asociada a dicha posición también se refinancia para la nueva posición, pero una pequeña parte de interés sobre el beneficio o la pérdida, se agrega o deduce del precio de apertura de la nueva posición.
Precio de permuta
En resumen, las posiciones Forex al contado que se mantienen hacia finales del dÃa de negociación (16h CST) se refinancian para una nueva fecha valor. En la refinanciación, la posición se cierra y vuelve a abrirse, con una pequeña diferencia entre los precios de cierre y reapertura. Esta pequeña diferencia se denomina precio de permuta, e incluye:
- Los costes de refinanciación principalmente dan cuenta del diferencial entre los tipos de interés de las dos divisas con las que se opera.
- Es la financiación de crédito/costes de cualquier pérdida/ganancia en la posición.
| EURUSD | 0.000011/-0.000028 |
| USDJPY | -0.0038/-0.0070 |
| GBPUSD | -0.000114/-0.000169 |
| USDCHF | -0.000023/-0.000058 |
| USDCHF | -0.000038/-0.000086 |
| AUDUSD | -0.000054/-0.000077 |
